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Modelos Financieros en Excel para la Valoración de Empresas

Elabora Flujos de Caja Descontados (DCF) en Excel y Calcula el Costo Ponderado de Capital (WACC) para Valuar Compañías

Modelos Financieros en Excel para la Valoración de Empresas
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Descripción del curso

Bienvenidos al curso Modelos Financieros en Excel para la Valoración de Empresas. Al finalizar este curso, podrás elaborar modelos del flujo de caja de la firma y del accionista, calcular el costo del capital y estimar el valor íntrinseco de una empresa haciendo uso del método de flujo de caja descontados (DCF). Estos nuevos conocimientos te resultarán útiles si estás interesado en hacer carrera como analista de bancos de inversión o como un potencial inversionista en la bolsa de valores.

Este es un curso muy completo y basado en el método de learning-by-doing. Consta de más de 50 sesiones distribuidos en 8 secciones. Aprenderás a elaborar modelos ordenados y flexibles en excel para proyectar los estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo, flujos de caja de la firma y el inversionista, el costo de la deuda y el capital. Todo esto, haciendo uso de información financiera real de empresas relevantes.

Como proyecto de curso, podrás poner a prueba todos los conocimientos y habilidades que adquirirás con un caso de enseñanza con datos reales en la que deberás asumir el rol de un analista de banca de inversión y hacer una revisión del pronóstico del precio de la acción de Whole Foods en un período previo a su adquisición por Amazon.

Diseñé este curso para profesionales relacionados al área numérica interesados en hacer carrera en banca de inversión o en invertir en bolsa, pero que por su formación inicial no tienen experiencia elaborando modelos financieros en hojas de cálculo. El único prerrequisito del curso, es tener un conocimiento básico de los estados financieros.

Te invito a que veas la clase modelo y te inscribas. ¡Espero verte pronto!

Contenido del curso

Introducción

24:48
  • Bienvenida al Curso01:50
  • Clase Modelo12:23
  • Estructura del Curso10:35

Estado de Resultados Proyectado

47:40
  • Presentación de la Sección01:12
  • Presentación de la Empresa a la que Proyectaremos EF: Heinz02:40
  • Razones Financieras09:50
  • ¿Cómo generar modelos financieros flexibles y ordenados en Excel?03:52
  • Modelando la parte superior del EF: Pronóstico de Ventas y costo de lo vendido10:59
  • Modelando Gastos Operativos y Depreciación06:52
  • Construyendo una Tabla de Amortización de Intereses06:35
  • Modelando Gastos de Interés e Impuestos05:40

Balance General Proyectado

36:14
  • Presentación de la Sección00:49
  • Utilizando el Ciclo de Flujo de Efectivo para Proyectar el Balance General08:39
  • Pronosticando PP&E, Otros Activos y Otros Pasivos09:07
  • Completando el Pronóstico del Balance General. Sesión A.07:43
  • Completando el Pronóstico del Balance General. Sesión B.09:56

Estado de Flujo de Efectivo, FCFF y FCFE

34:41
  • Presentación de la Sección00:45
  • Estado de Flujo de Efectivo: Actividades de Operación06:13
  • Estado de Flujo de Efectivo: Actividades de Inversión05:58
  • Estado de Flujo de Efectivo: Actividades de Financiamiento08:42
  • Flujo de Caja Libre a la Empresa/Free Cash Flow to Firm (FCFF)07:42
  • Flujo de Caja Libre al Inversionista/Free Cash Flow to Equity (FCFE)05:21

Valoración de Empresas por el Método de Flujos de Caja Descontado (DCF)

15:30
  • Presentación de la Sección00:49
  • Valoración por DCF03:42
  • Valor Terminal06:54
  • Ilustración de Valoración de Empresas por DCF04:05

Costo de Capital

48:15
  • Presentación de la Sección01:11
  • Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)05:15
  • Capital Asset Pricing Model (CAPM)01:54
  • Tasa Libre de Riesgo05:56
  • Prima de Riesgo de Mercado06:55
  • Coeficientede Volatilidad BETA01:27
  • Obteniendo Datos de Mercado para Calcular Beta03:47
  • Cálculo de Beta de Mercado05:57
  • Más sobre el Coeficiente de Volatilidad BETA03:09
  • Tutorial de Desapalancamiento y Reapalancamiento de Betas06:18
  • Recapitulando el CAPM02:39
  • Tutorial de Cálculo de Ke por el Modelo CAPM03:47

Costo de la Deuda

49:27
  • Presentación de la Sección00:57
  • Costo de la Deuda: Método Directo06:41
  • Costo de la Deuda: Método Indirecto13:20
  • Ilustración de Cálculo del Costo de la Deuda de Tesla07:42
  • Tutorial de Cálculo de WACC de Tesla04:19
  • Tutorial de Cálculo de WACC de Heinz05:53
  • Abordando el Problema de Circularidad del WACC10:35

Proyecto de Curso: Caso Whole Foods

38:02
  • Planteamiento del Caso05:37
  • Cálculo del WACC04:48
  • Flujos de Efectivo18:10
  • Valoración por DCF04:31
  • Análisis de Escenarios03:58
  • Conclusión del Curso00:58

Valoraciones

4.4/5
7 Valoraciones
  • 5 ESTRELLAS
    43%
  • 4 ESTRELLAS
    57%
  • 3 ESTRELLAS
    0%
  • 2 ESTRELLAS
    0%
  • 1 ESTRELLAS
    0%
  • Luis Fernando Maradiaga Mendoza
    Luis Fernando
      Maradiaga Mendoza
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    Muy buen curso, muestra aspectos importantes sobre la valoración de una empresa

  • Carlos Martin Ventura Pacheco
    Carlos Martin
      Ventura Pacheco
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  • Oscar Martinez
    Oscar
      Martinez
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  • NEILL CUBIDES
    NEILL
      CUBIDES
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  • Oscar Javier Méndez Nájera
    Oscar Javier
      Méndez Nájera
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  • Victor Carracedo Parrilla
    Victor
      Carracedo Parrilla
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    Esta muy bien aunque da muchas cosas por supuesto y va muy rápido y sin profundizar. Pero en lineas generales esta muy bien

  • Jorge Luis Benavides Mikkelsen
    Jorge Luis
      Benavides Mikkelsen
    Incluir valoración media (en números)

    bien

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